Об одном скромном участнике Бильдербергской встречи, или BlackRock

В первой половине июня в Баварии прошёл саммит G7, а в Австрии состоялась ежегодная встреча Бильдербергского клуба. Многие члены этого клуба, например президенты и председатели советов директоров таких банков и корпораций, как JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank, Lizard, Banco Santander, HSBC, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Alcoa, Google, имеют больший вес, чем президенты и премьеры стран «семёрки». А некоторые участники Бильдербергских встреч представляют структуры, названия которых мало что говорят публике, хотя их влияние порой превосходит влияние Goldman Sachs или Royal Dutch Shell. 

Так, в этом году среди 140 участников встречи в Австрии фигурировал Филипп Хильдебранд (Philipp Hildebrand), вице-председатель BlackRock. В прошлом он - директор МВФ от Швейцарии, председатель совета управляющих Швейцарского национального банка (Swiss National Bank - SNB), директор Банка международных расчетов (Bank for International Settlements - BIS) и т.д. А теперь он вице-председатель инвестиционной компании, название которой - BlackRock - мало кто слышал, хотя, я не исключаю, что по влиянию эта «чёрная скала» не уступит JPMorgan, Goldman Sachs и Morgan Stanley, вместе взятых. 

Елена Ларина в статье «Войны Уолл-стрит» (13 мая 2015 г.) пишет: «…за спиной всем известных уолл-стритских банков стоят еще более мощные и бесконтрольные структуры. Это компании по управлению активами. Крупнейшая и наиболее загадочная из них — корпорация BlackRock во главе с Ларри Финком. В настоящее время под ее управлением находятся активы — в подавляющей части акции компаний — на сумму более 4,5 трлн. долларов США. Чтобы оценить масштабы господства, можно привести лишь одну цифру — капитализация компаний, включаемых в индекс S&P 500, составляет чуть более 36,5 трлн. долларов, т.е. BlackRock контролирует немалую часть корпоративной Америки».

BlackRock - международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. В конце 2013 года величина контролируемых ею активов достигла 4,57 трлн. долл. По данным на середину 2014 г., активы выросли до 4,77 трлн. долл. BlackRock – молодая компания, она была основана в 1988 году и за короткое время вышла на недосягаемые для других компаний высоты. В настоящее время она имеет 21 инвестиционный центр, 70 офисов в 30 странах и клиентов в 100 странах мира.

BlackRock является публичной корпорацией, и ее акции котируются на бирже. Согласно NASDAQ, раскладка среди главных владельцев BlackRock на 31 декабря 2014 года была следующей (доля в капитале, %): PNC Financial Services – 20,98; Norges Bank Investment Management – 7,15; Wellington Management Co. – 6,38; FMR – 4,16; Vanguard – 3,89; State Street – 3,43; BlackRock Institutional Trust Company (BRITC) – 1,98. 

Крупнейший институциональный акционер BlackRock - PNC Financial Services. Это финансовая компания из Питтсбурга (штат Пенсильвания) с активами на конец 2014 года в 345 млрд. долл. Три из пяти наиболее крупных институциональных инвесторов PNC Financial Services представляют «Большую четвёрку». Это Vanguard, State Street и BlackRock Institutional Trust Company (BRITC). Что касается третьего по величине институционального инвестора - Wellington Management Co., то он очень тесно связан с входящей в «Большую четверку» финансовой компанией Vanguard. Пожалуй, единственным относительно независимым от «Большой четверки» институциональным акционером BlackRock является компания Norges Bank Investment Management. Она имеет статус специализированного подразделения Центрального банка Норвегии с обязанностями размещения на финансовых рынках средств Пенсионного фонда Норвегии. 

В составе инвесторов BlackRock имеются также индивидуальные акционеры, преимущественно руководители компании. Первые пять индивидуальных инвесторов держат акции на сумму, эквивалентную 1,16% капитала компании (данные на апрель 2015 г.). Ключевые фигуры в менеджменте BlackRock: Laurence D. Fink – основатель, председатель Совета директоров и исполнительный директор, Robert S. Kapito – основатель и со-президент, Charles Hallac – со-президент, Susan Wagner – основатель и член Совета директоров. 

Примечательно, что в «Большой четверке» BlackRock является компанией с наименьшим числом сотрудников – всего 11,5 тыс. человек (2013 г.). В расчете на одного сотрудника BlackRock приходится более 400 млн. долларов управляемых активов. Это показатель, недосягаемый для других компаний и организаций финансового сектора США. 

Как и другие компании «Большой четверки», BlackRock участвует в капитале ведущих банков Уолл-стрит. Аппетиты компании распространяются также на банки Европы. В декабре 2009 года BlackRock приобрела компанию Barclays Global Investors за 13,5 млрд. долл. Отсюда видны тесные связи BlackRock с банком Barclays. Этот банк, между прочим, занял почетное первое место в рейтинге Технологического института в Цюрихе. 

Позиции ротшильдовского банка Barclays на момент мирового финансового кризиса были потрясающими. Достаточно сказать, что в 2007 году Barclays был самым крупным институциональным инвестором в таких ключевых банках Уолл-стрит, как Bank of America, JP Morgan Chase, Citigroup, Bank of New York Mellon. В американском банке Wells Fargo Barclays был вторым по величине институциональным инвестором. Позиции Barclays сильны и во многих неамериканских банках. Примечательно, что именно в тех же самых банках значилась крупным акционером и компания BlackRock. То, что Barclays и BlackRock работают в одной упряжке, заметно, однако установить их соподчиненность непросто. 

Большинство экспертов склоняется к тому, что именно BlackRock подмяла под себя знаменитый банк Barclays, который всегда ассоциировался с кланом Ротшильдов. Кстати, BlackRock публикует рейтинги кредитоспособности государств мира. Согласно рейтингу BlackRock за январь 2013 года, на первом месте по кредитоспособности находится Норвегия, далее идут Сингапур, Швейцария, Швеция и Финляндия. Соединённым Штатам BlackRock отвела лишь 15-е место. 

Интересы BlackRock не ограничиваются банками. Она приобретает акции компаний самых разных отраслей в разных уголках мира. Так, BlackRock является вторым по величине инвестором всемирно известной компании Google с пакетом акций 5,7%. NASDAQ дает информацию об инвестиционной деятельности нескольких крупных структурных подразделений, входящих в финансовый холдинг BlackRock: BlackRock Group Ltd. (BRG), BlackRock Institutional Trust Company (BRITC); BlackRock Fund Advisors (BRFA). См. табл. 1. 

Табл. 1.

Инвестиционная деятельность финансового холдинга BlackRock (по состоянию на 31 декабря 2014 года)

Источники: nasdaq.com; nasdaq.com; nasdaq.com.

Посмотрим на приоритеты инвестиционной деятельности BlackRock на примере его подразделения BlackRock Fund Advisors (BRFA). Первые десять позиций инвестиционного портфеля BRFA (стоимость пакета акций на 31 декабря 2014 г. в млрд. долл.): Apple Inc. – 9,26; Microsoft – 5,03; Exxon Mobil – 4,91; Johnson & Johnson – 3,44; General Electric – 3,31; Chevron Corp – 3,11; Wells Fargo – 2,94; Pfizer Inc – 2,91; Berkshire Harthaway Inc – 2,89; JP Morgan Chase – 2,75. 

А вот данные о вложениях BlackRock в американские банки (табл. 2). Как видно, финансовый холдинг «окучивает» всю «Большую шестерку» банков Уолл-стрит. 

Табл. 2.

Инвестиции BlackRock в американские банки «Большой шестерки» (млрд. долл.; на 31.12.2014).

Источники: nasdaq.com; nasdaq.com; nasdaq.com. 

Участники только что завершившейся Бильдербергской встречи 2015 года должны были очень внимательно слушать выступление вице-председателя международной инвестиционной компании BlackRock Филиппа Хильдебранда. Ведь по утверждению одного из наиболее осведомленных в мире людей, бывшего председателя Федеральной резервной системы Пола Волкера, BlackRock является самой могущественной финансовой корпорацией планеты.